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潮起潮落间的筹码艺术：用理性把握炒股节奏
当市场像潮水起落，你的仓位就是那艘能否靠岸的小船。炒股首先是对趋势判断的科学与直觉并重：结合宏观面（GDP、PMI）、行业景气和公司基本面，再用技术指标（长短期均线、ADX、成交量和市场广度）确认方向，避免“逆势而为”（Markowitz, 1952；CFA Institute, 2020）。
资金分配要遵循分散与尺度原则：核心—卫星（core-satellite）策略可将50%~70%作为长期核心仓位，用指数或蓝筹降低波动，剩余30%~50%做行业轮动和主题机会。单笔风险控制在1%~2%净值内，采用分批建仓与止损（Investopedia，position sizing）。
收益分析需从绝对回报与风险调整回报并行：用年化收益、最大回撤、夏普比率衡量，结合情景回测和样本外检验判断策略稳健性（回测数据须剔除幸存者偏差）。
资金管理优化强调规则化：明确仓位上限、杠杆上限、止损和止盈规则，定期（如季度）再平衡，并考虑手续费、税费和滑点对收益的侵蚀（中国证监会相关监管框架）。
盈利策略可分为动量（趋势跟随）、均值回归、基本面价值挖掘与红利策略。每类策略需定义入场、出场、仓位和风控规则，避免主观随意操作（Kelly准则可用于评估最优仓位，但需谨慎使用）。
投资策略评估要走流程化：历史回测→样本外验证→小规模实盘检验→放大资金；以风险调整后收益、最大回撤和胜率为主要决策指标。最后的要点是：把炒股变成可复现的系统，而非情绪驱动的短期赌博。
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